一、企業(yè)基本情況

晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司成立于2017年8月，注冊資本金為人民幣5，000萬(wàn)元，由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司分十年認繳方式出資，截止2018年6月實(shí)收資本為600萬(wàn)元。

公司經(jīng)營(yíng)范圍包括林業(yè)重點(diǎn)工程投資業(yè)務(wù)；森林旅游、林產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售、儲運；林業(yè)工程規劃、設計、施工。

公司地址：山西省晉中市榆次區環(huán)城東路520號

二、經(jīng)營(yíng)情況

2018年上半公司營(yíng)業(yè)總收入為0.00萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)總成本為-7.06萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)成本為0.00萬(wàn)元，管理費用為13.58萬(wàn)元，財務(wù)費用為-6.61萬(wàn)元；利潤總額為-7.06萬(wàn)元。

三、現金流情況

截止2018年6月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為861.12萬(wàn)元，其中收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金為872.97萬(wàn)元（包括榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目一期施工履約保證金和農民工工資保證金866.32萬(wàn)元），支付給職工以及為職工支付的現金為10.42萬(wàn)元，支付的各項稅費為0.07萬(wàn)元，支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金為1.35萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為3,260萬(wàn)元，其中吸收投資收到的現金為700萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目資本金），取得借款收到的現金為2,560萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目貸款）。

四、所有者權益變動(dòng)情況

2017年12月末實(shí)收資本為600萬(wàn)元，未分配利潤為-6.54萬(wàn)元，所有者權益為593.46萬(wàn)元；2018年上半年，實(shí)收資本為600萬(wàn)元，資本公積700萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目資本金），未分配利潤為-13.59萬(wàn)元，所有者權益為1,286.4萬(wàn)元。

五、重大事項說(shuō)明

2018年上半年榆社縣政府授權我公司負責榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目的建設、融資等職能。2018年6月15日榆社縣林業(yè)局向我公司資本金專(zhuān)戶(hù)700萬(wàn)元資本金；2018年6月27日；我公司向中國農業(yè)發(fā)展銀行晉中市分行借入長(cháng)期借款2,560萬(wàn)元，利率4.9%；2018年6月21日34家中標合作社向我公司匯入項目履約保證金和農民工工資保證金866.32萬(wàn)元。

榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設項目我公司預計收取300萬(wàn)元咨詢(xún)服務(wù)費，每年100萬(wàn)元，分3年收取。由于我公司現經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)法開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)費發(fā)票，因此后期我公司將會(huì )變更經(jīng)營(yíng)范圍。

晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司