一、2020年度企業(yè)基本情況

晉中供水有限責任公司成立于1955年，至今已有66年歷史，目前擔負著(zhù)向晉中市城區廣大居民安全穩定供水的重任。

公司注冊資本2206萬(wàn)元，是晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司全資子公司。目前擁有地下水處理廠(chǎng)2座，地表水處理廠(chǎng)1座，大學(xué)城區域加壓站1座。近年來(lái)，隨著(zhù)城市快速發(fā)展，公司供水規模不斷擴大，供水能力增加到12.9萬(wàn)m3/日，供水主管網(wǎng)增至475公里（直徑100mm以上），擁有省質(zhì)量技術(shù)監督局認證的全市最專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)監測系統，水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來(lái)，公司以“學(xué)習、創(chuàng )新、奉獻、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬(wàn)戶(hù)，為城市建設的發(fā)展提供了強力支撐。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責任公司為晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司全資子公司，行業(yè)管理部門(mén)為晉中市城市管理局。

三、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標、審計報告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財務(wù)報告的范圍和執行的會(huì )計制度

財務(wù)報告包括公司本部、1個(gè)分公司及6個(gè)子公司的合并財務(wù)會(huì )計決算報表、會(huì )計報表附注、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。1個(gè)分公司是材料經(jīng)銷(xiāo)部，6個(gè)子公司分別是天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營(yíng)有限公司。公司執行《企業(yè)會(huì )計準則》及應用指南的有關(guān)規定。

（二）財務(wù)會(huì )計報告審計情況

公司及下屬6個(gè)子公司2020年度財務(wù)決算報表已經(jīng)山西榆晉共濟會(huì )計師事務(wù)所審計，出具了榆晉共濟財審〔2021〕0058號、榆晉共濟財審〔2021〕0037號審計報告。審計意見(jiàn)認為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

（三）2020年度公司財務(wù)狀況

年度財務(wù)分析數據為公司本部及其所屬1個(gè)分公司（公司材料經(jīng)銷(xiāo)部）、6個(gè)全資子公司（天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營(yíng)有限公司）合并報表數據。

1.資產(chǎn)、負債、所有者權益情況

合并資產(chǎn)總額59888.04萬(wàn)元。其中：貨幣資金9106.44萬(wàn)元，應收賬款1261.63萬(wàn)元，其他應收款2269.43萬(wàn)元，預付賬款29.99萬(wàn)元，存貨1302.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈額30917.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤余凈額2393.43萬(wàn)元，在建工程12607.37萬(wàn)元。

合并負債總額30568.78萬(wàn)元。其中：短期借款3700萬(wàn)元，應付賬款3201.16萬(wàn)元，預收賬款773.08萬(wàn)元，應付職工薪酬641.03萬(wàn)元，應交稅費349.83萬(wàn)元，其他應付款3847.63萬(wàn)元，長(cháng)期應付款17689.04萬(wàn)元，遞延收益367.01萬(wàn)元。

合并所有者權益總額29319.26萬(wàn)元；其中：注冊資本2,206萬(wàn)元，資本公積30557.61萬(wàn)元，未分配利潤-3444.35萬(wàn)元。

2020年12月份資產(chǎn)負債表

單位：萬(wàn)元

2.主要財務(wù)指標

2020年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12920.22萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水2968.54萬(wàn)m3，平均售水單價(jià)3.43元/m3，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10177.33萬(wàn)元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現2742.89萬(wàn)元。

2020年度營(yíng)業(yè)成本12513.41萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水成本7086.92萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本2786.44萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加79.64萬(wàn)元，銷(xiāo)售費用563.44萬(wàn)元，管理費用1743.94萬(wàn)元，財務(wù)費用232.95萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失20.08萬(wàn)元，其他收益80.74萬(wàn)元。

2020年度累計實(shí)現利潤總額483.04萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水實(shí)現利潤總額560.07萬(wàn)元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現利潤總額302.95萬(wàn)元，合并報表抵消內部損益379.98萬(wàn)元。

2020年1-12月份利潤表

單位:萬(wàn)元

（四）主要稅費繳納情況

公司2020年1-12月累計繳納各項稅費1428.13萬(wàn)元，明細如下：1.增值稅414.49萬(wàn)元；2.城市維護建設稅28.42萬(wàn)元；3.教育費附加12.13萬(wàn)元；4.地方教育費附加8.08萬(wàn)元；5.房產(chǎn)稅17.53萬(wàn)元；6.土地使用稅10.15萬(wàn)元；7.車(chē)船稅1.18萬(wàn)元；8.印花稅2.25萬(wàn)元；9.個(gè)人所得稅6.94萬(wàn)元；10.企業(yè)所得稅93.73萬(wàn)元；11.水資源稅772.20萬(wàn)元；12.殘保金2.79萬(wàn)元；13.契稅58.24萬(wàn)元。

（五）其他

2020年公司發(fā)生差旅費8464元。

公司本部向融信銀行東關(guān)支行貸款3000萬(wàn)元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款700萬(wàn)元，向晉中市公用基礎設施投資控股集團借款2000萬(wàn)元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）勞動(dòng)合同

截止2020年12月依法與職工訂立勞動(dòng)合同，簽訂率100%,依法執行勞動(dòng)合同的變更、續訂、解除或終止。

（四）工作時(shí)間和休息、休假

公司行政人員依法實(shí)行每周5日工作制。

連續生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實(shí)行輪班、輪休制，綜合計時(shí)，根據實(shí)際工作時(shí)間來(lái)計取考勤。

堅持以人為本，在保障員工身體健康的條件下，科學(xué)制定勞動(dòng)定額，合理安排工作時(shí)間。

嚴格按照國家法律和規定, 實(shí)行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（五）社會(huì )保險和福利

按照國家及省市有關(guān)規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業(yè)、工傷保險社會(huì )統籌，按時(shí)足額繳納各項社會(huì )保險費，共計繳費4305125.58元。

按照國家及省、市有關(guān)規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。

（六）合同期限與變更

2020年全年在合同履行中未發(fā)生爭議，無(wú)變更等問(wèn)題發(fā)生。

（七）監督檢查

公司嚴格依據公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會(huì )活動(dòng)期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。因工負傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇進(jìn)行了支付；內部退養職工以及其他不在崗職工生活費按有關(guān)規定進(jìn)行了支付。
公司按時(shí)支付職工工資、生活費、病假工資等；按月書(shū)面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時(shí)間，并向職工提供了個(gè)人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實(shí)情況1.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工295人次開(kāi)展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

1.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工295人次開(kāi)展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

2.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、相關(guān)管理人員58人次進(jìn)行民法典、合同實(shí)務(wù)培訓。

（九）三公經(jīng)費

公務(wù)用車(chē)燃油費50337元、維修費9326元、保險費8670元；公務(wù)招待費0元，因公出國費用0元,共計68333元。

五、下發(fā)制度、規定情況

2020年，公司結合企業(yè)生產(chǎn)和管理實(shí)際情況，先后制定下發(fā)了《生產(chǎn)安全事故應急預案》《有限空間作業(yè)安全管理專(zhuān)項整治實(shí)施方案》《“零事故”創(chuàng )建工作實(shí)施方案》《安全生產(chǎn)百日攻堅行動(dòng)方案》《2020年進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)管理工作方案》《開(kāi)展消防安全宣傳進(jìn)企業(yè)工作實(shí)施方案》等相關(guān)方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

六、年內重點(diǎn)工作及企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）加強黨的建設，核心領(lǐng)導發(fā)展

公司黨委以從嚴管黨治黨為引領(lǐng)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，年初黨委書(shū)記與中層以上管理人員簽訂《黨風(fēng)廉政建設一崗雙責責任書(shū)》32份。全年組織學(xué)習了習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì )精神、《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《合同法》《民法典》等，按要求在全體黨員范圍內開(kāi)展了學(xué)習強國APP、三晉先鋒APP學(xué)習，并按時(shí)上報了積分情況。領(lǐng)導班子帶頭開(kāi)展支部學(xué)習，緊抓支部建設，投資1.5萬(wàn)元完成了5個(gè)支部標準化黨員活動(dòng)室的創(chuàng )建工作。扎實(shí)開(kāi)展警示教育，黨委書(shū)記組織中層以上管理人員進(jìn)行廉政集體約談1次，制訂出臺了《公司紀委日常監督執紀工作方案》，105名在崗黨員在支部大會(huì )上集體進(jìn)行了廉潔從業(yè)承諾。緊抓意識形態(tài)工作，組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議部署意識形態(tài)工作，嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任制。

公司黨委充分發(fā)揮黨委核心領(lǐng)導作用，深入推動(dòng)黨建工作與各項工作深度融合、相互促進(jìn)，組織黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，有力確保城市供水安全穩定。一是堅定不移貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，助力脫貧攻堅工作，通過(guò)募集捐款1.45萬(wàn)元，進(jìn)一步鞏固“兩不愁三保障”成效，確保如期完成了脫貧目標任務(wù)。二是新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，積極組織黨員干部投身公司內部疫情防控第一線(xiàn)，做好日常消毒、體溫檢測和信息登記等常態(tài)化工作，連續奮戰4天及時(shí)為我市新冠肺炎定點(diǎn)醫院醫護人員解決了飲水問(wèn)題，線(xiàn)上觀(guān)看了《戰“疫”一線(xiàn)黨旗紅》學(xué)習視頻，發(fā)動(dòng)黨員干部支援“抗疫”捐款9630元，并全部如數上交，為疫情防控工作貢獻了應有力量。

（二）嚴格落實(shí)措施，有效防控疫情

高度重視新冠肺炎疫情防控工作，嚴格貫徹落實(shí)水投公司和上級有關(guān)部門(mén)關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的各項安排部署，依法、科學(xué)、有效組織開(kāi)展疫情防控與常態(tài)化防控工作。公司先后下發(fā)了《晉中供水有限責任公司關(guān)于成立新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領(lǐng)導小組及有關(guān)要求的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕3號）、《關(guān)于印發(fā)<晉中供水有限責任公司節后職工返崗的疫情防控專(zhuān)項預案>的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕4號），《關(guān)于對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加強防控工作的通知》（晉水黨委字〔2020〕12號）等文件，組織成立了疫情防控工作領(lǐng)導小組，設立了領(lǐng)導小組辦公室，全面開(kāi)展疫情防控工作。公司上下嚴格落實(shí)各項疫情防控措施，認真匯總上報職工春節外出和每日溫度統計等情況；職工進(jìn)入辦公場(chǎng)所前與客戶(hù)進(jìn)入服務(wù)大廳前嚴格進(jìn)行體溫檢測，并按要求佩戴口罩，客戶(hù)還須進(jìn)行信息登記，嚴格遵守“一米線(xiàn)”繳費咨詢(xún)秩序，嚴防聚集；公司各供水廠(chǎng)區嚴格執行閉門(mén)生產(chǎn)制度，堅決杜絕無(wú)關(guān)人員和體溫異常人員進(jìn)入，嚴禁外單位車(chē)輛進(jìn)入，水廠(chǎng)職工實(shí)行分餐制，避免人員聚集；供水公司總部、各供水廠(chǎng)、各服務(wù)中心、各子公司按時(shí)按要求進(jìn)行全面消毒，設置了發(fā)熱隔離室，明確了可疑發(fā)熱人員應急處置措施，同時(shí)持續開(kāi)展疫情防控宣傳，提高全員疫情防控意識和知識；公司各小區宿舍認真開(kāi)展小區消毒工作，進(jìn)入小區人員須按要求佩戴口罩，嚴格做好了外來(lái)人員及車(chē)輛登記工作。通過(guò)嚴格落實(shí)各項防控措施，疫情防控工作取得了階段性成效，市城區供水安全平穩。

（三）緊抓安全生產(chǎn)，保障供水穩定

切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責”，年初組織簽訂《安全生產(chǎn)責任書(shū)》和《消防安全責任書(shū)》共計64份。全年嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)月例會(huì )制度，并結合“百日攻堅行動(dòng)”組織召開(kāi)安全生產(chǎn)周例會(huì )。認真開(kāi)展隱患排查治理工作與供水管線(xiàn)巡查工作，嚴格按照水質(zhì)監測制度對公司水源水、出廠(chǎng)水、管網(wǎng)末梢水進(jìn)行水質(zhì)監測。進(jìn)一步加強了公司消防安全管理工作，對公司消防設施、滅火器材進(jìn)行排查統計，按照消防實(shí)際需求及時(shí)增加滅火器60個(gè)。做好了公司網(wǎng)絡(luò )、電腦設備、監控系統的管理與維護工作。

此外，公司通過(guò)組織召開(kāi)安全專(zhuān)題會(huì )議，深入生產(chǎn)一線(xiàn)開(kāi)展安全檢查等工作，認真做好了汛期和重要節假日前后的安全生產(chǎn)保障工作。認真組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)知識技能培訓與安全生產(chǎn)宣傳工作，全年組織安全生產(chǎn)教育培訓4次，印制“消防安全常識”“雙重預防機制”等宣傳版面，制作并發(fā)放了運行停止牌、方向標志牌、有限空間牌等安全標識牌，發(fā)放了《有限空間作業(yè)指南》百余份。公司安全生產(chǎn)工作切實(shí)做到了層層深入、全員行動(dòng)，全年供水安全零事故，供水生產(chǎn)環(huán)境良好，水質(zhì)合格率100%，供水壓力合格率100%。

（四）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升服務(wù)水平

2020年公司根據全國優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，嚴格落實(shí)上級部門(mén)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作安排部署，積極打造優(yōu)質(zhì)供水服務(wù)窗口，公司供水熱線(xiàn)24小時(shí)保持暢通，營(yíng)業(yè)大廳整潔美觀(guān)，工作人員著(zhù)裝統一，對待客戶(hù)咨詢(xún)問(wèn)題與辦理事項能夠做到耐心解答、認真處理，服務(wù)工作件件有記錄、事事有安排。全年公司接聽(tīng)供水服務(wù)熱線(xiàn)2700余次，處理12319和12345派單1101條（辦結率100%），組織為重要用水單位、人口密集小區送水88臺次。

（五）推進(jìn)管網(wǎng)建設，拓展供水區域

按照供水管網(wǎng)改造、建設計劃，認真推進(jìn)供水管網(wǎng)改造與新建工作。2020年，全年完成了古陶路、郭家堡南北巷等5條道路供水危舊管網(wǎng)改造，共計2.28公里；此外，完成了源渦片區、大同街晉華片區等計劃外供水管網(wǎng)改造，共計5.4公里。新建管網(wǎng)方面，全年完成了龍城新區縱四路、縱五路等8條道路供水管網(wǎng)配建3.9公里。2020年，公司100mm以上的供水管網(wǎng)總長(cháng)增至475.46公里。

（六）強化企業(yè)管理，落實(shí)管理體系

聘請了方圓標志認證集團山西有限公司對公司ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行年審，2020年公司各部門(mén)管理體系落實(shí)情況良好，ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立為公司管理工作提供了更加細致的規范和依據，為公司各項工作的提質(zhì)增效起到了積極作用。

晉中供水有限責任公司