一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市匯安市政工程有限公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：匯安公司

法定代表人：1月1日 —3月16日    楊明

                    3月17日—至今        李莉

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：建設工程：施工、勘查、設計、監理；各類(lèi)工程建設活動(dòng)；建筑幕墻工程；室內裝飾裝修；道路貨物運輸（不含危險貨物）；人工造林；專(zhuān)業(yè)設計服務(wù)；建筑勞務(wù)分包；機械設備租賃；工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；石油制品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；銷(xiāo)售：建筑材料、交通及公共管理用標牌、鋼材、金屬制品、塑料制品（不含危險化學(xué)品）、五金交電、水暖器材、照明設備、建筑防水卷材產(chǎn)品、水泥制品、涂料（不含危險化學(xué)品）、保溫材料；非金屬礦物制品制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；工程管理服務(wù)；制冷、空調設備銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；電力設施器材銷(xiāo)售；金屬結構銷(xiāo)售；供熱、節能技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓?zhuān)粺崃ιa(chǎn)和供應；信息系統集成服務(wù)；通用設備制造（不含特種設備制造）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

電子信箱：hagc2436999@126.com

公司簡(jiǎn)介：

公司于2019年10月24日在晉中市市場(chǎng)監督管理局依法注冊成立。注冊資金3000萬(wàn)，是晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司的全資子公司。

公司主要經(jīng)營(yíng)市政公用工程、管網(wǎng)工程、保溫補口、機械設備租賃等業(yè)務(wù)。公司下設黨群工作部、綜合部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)檢部、工程部、材料供應部、安全生產(chǎn)監督部、監審部、財務(wù)部和后勤服務(wù)部共十個(gè)職能部門(mén)。Jj截至2020年6月30日，匯安合同制員工115人，勞務(wù)派遣制員工40人。

公司秉承只做精品工程，保證質(zhì)量第一的宗旨，堅持控成本、抓安全、提效益、謀發(fā)展的原則，以創(chuàng )新的思維和改革的精神開(kāi)展各項工作，合理制定經(jīng)營(yíng)管理指標，立足發(fā)展為省內市政工程公司翹楚，為提升市政工程和維護城市形象不斷作出貢獻。

二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額18264.02萬(wàn)元，其中：存貨6730.53萬(wàn)元、應收賬款8170.53萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值643.90萬(wàn)元；負債總額13182.34萬(wàn)元，其中：應付賬款9678.39萬(wàn)元、預收賬款231.86萬(wàn)元、遞延所得稅負債145.94萬(wàn)元；所有者權益總額5081.68萬(wàn)元。

2.2021年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6431.59萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6409.82萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入21.77萬(wàn)元。

3.2021年上半年我公司累計發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5292.80萬(wàn)元，全部由為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

4.累計發(fā)生管理費用409.25萬(wàn)元，財務(wù)費用61.60萬(wàn)元。

5.2021年上半年實(shí)現利潤總額660.84萬(wàn)元，所得稅費用165.21萬(wàn)元，凈利潤495.63萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率119.60%

（2）速動(dòng)比率67.97%

（3）資產(chǎn)負債率72.18%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率0.83次

（2）存貨周轉率0.79次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率10.25%

（2）總資產(chǎn)報酬率3.68%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊資金：3000萬(wàn)元

出資方式：貨幣、實(shí)物

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6431.59萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6409.82萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入21.77萬(wàn)元。

2.累計發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5292.80萬(wàn)元，全部為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

3.2021年上半年實(shí)現利潤總額660.84萬(wàn)元，發(fā)生所得稅費用165.21萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤495.63萬(wàn)元。

4.2021年上半年現金及現金等價(jià)物凈增加額為-5963.98萬(wàn)元，期末現金及現金等價(jià)物余額為293.84萬(wàn)元。2021年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-6928.54萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-2011.01萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2975.57萬(wàn)元。

五、上半年度內重大事件

（一）全力保障安全生產(chǎn)

上半年，緊緊圍繞瑞陽(yáng)公司安全生產(chǎn)總體目標，不斷完善公司安全制度和操作規程建設，強化隱患排查治理，加強安全生產(chǎn)教育培訓，夯實(shí)企業(yè)安全文化體系建設，保障公司安全生產(chǎn)落到實(shí)處。一是加強應急防范值班值守，嚴格執行24小時(shí)值守制度，提高安全應急處置頻率。二是制定安全生產(chǎn)工作計劃，確保完成安全生產(chǎn)工作。三是健全安全生產(chǎn)規章制度，建立安全生產(chǎn)長(cháng)效管理機制，制定《安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制》，進(jìn)一步提高員工的危險源辨識能力，預防和減少生產(chǎn)安全事故。四是疫情防控常態(tài)化，保障安全生產(chǎn)。公司始終堅持全面排查管控，嚴格落實(shí)排查措施，對全員去向、返程、隔離等情況全面核實(shí)，確保不漏一人。嚴格落實(shí)疫情零報告、日報告制度。

（二）大力推進(jìn)資質(zhì)增項

為進(jìn)一步擴大公司業(yè)務(wù)范圍，適應新形勢下的國企發(fā)展需要，提升公司整體水平，上半年，公司在原有資質(zhì)的基礎上，積極開(kāi)展資質(zhì)增項工作。截至目前，公司具有防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包三級、建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包三級、施工勞務(wù)不分等級四種資質(zhì)。

（三）主動(dòng)承攬工程業(yè)務(wù)

作為市政工程公司，上半年公司立足于主營(yíng)業(yè)務(wù)，積極洽談工程項目，截至目前，已簽訂城東調峰熱源廠(chǎng)擴建項目瀝青道路工程、2020榆次區村莊集中供熱工程項目、綜合生產(chǎn)基地建設項目、城東調峰熱源廠(chǎng)聯(lián)網(wǎng)主線(xiàn)項目、綜合生產(chǎn)基地建設項目（機修車(chē)間）暖通工程6項工程。其中2個(gè)委托代建管理協(xié)議共計360萬(wàn)元，其余4個(gè)自營(yíng)項目共計4334.2萬(wàn)元。

（四）積極推進(jìn)陽(yáng)光采購

公司緊跟瑞陽(yáng)公司國企改革發(fā)展腳步，積極啟用陽(yáng)光采購平臺系統，對傳統采購模式進(jìn)行創(chuàng )新，全力推行電子化線(xiàn)上采購，按照“公開(kāi)、公平、公正”和“質(zhì)量?jì)?yōu)先，價(jià)格優(yōu)先”的原則，從采購平臺透明、科學(xué)地獲取所需物資、產(chǎn)品或服務(wù)。目前，公司已陸續實(shí)行線(xiàn)上采買(mǎi)。

晉中市匯安市政工程有限公司