一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞陽(yáng)供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱(chēng)：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷(xiāo)售及維修；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；房屋及場(chǎng)地租賃；機械設備租賃；計算機信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金3億元人民幣。公司下設黨總群工作部、綜合部、企管部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、安全生產(chǎn)監督部、運行部、稽查監審部、人力資源部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、后勤服務(wù)部，共13個(gè)部門(mén)，員工467人（包含有預計下沉子公司24人）；下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責任公司、晉中市匯安市政工程有限公司、晉中市匯恒供熱運營(yíng)服務(wù)有限公司、山西瑞陽(yáng)智能供熱技術(shù)研究中心有限公司，員工共計496人。

目前我公司總資產(chǎn)約45.66億元，總供熱面積為3364.54萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約1780.5公里，其中：一次網(wǎng)492.5公里，二網(wǎng)1288公里。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額456579.93萬(wàn)元，其中：存貨18428.67萬(wàn)元、應收賬款 29420.89萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值182097.80萬(wàn)元；負債總額323889.91萬(wàn)元，其中：應付賬款64682.58萬(wàn)元、長(cháng)期借款 64978.24萬(wàn)元；所有者權益總額132690.02萬(wàn)元。

2.2021年度上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入49550.39萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47251.87萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2298.52萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本36914.95萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36042.44萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本872.51萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用746.64萬(wàn)元，管理費用3007.07萬(wàn)元，財務(wù)費用1800.30萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額 7973.87萬(wàn)元，按稅率計算扣減所得稅費用3207.95萬(wàn)元后，凈利潤為4765.92萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率64.19%

（2）速動(dòng)比率54.12%

（3）資產(chǎn)負債率70.94%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率1.88次

（2）存貨周轉率1.91次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率3.59%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.71%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：3億元人民幣

出資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

出資方式：現金出資、資本公積轉增

變動(dòng)情況：2021年4月增加注冊資本金1億元人民幣

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入49550.39萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47251.87 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2298.52 萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本 36914.95 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36042.44萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 872.51 萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤4765.92萬(wàn)元，比去年同期數 10690.94萬(wàn)元，減少了5925.02萬(wàn)元，降低了55.42 %。

4.本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為16669.61萬(wàn)元，流出為47002.38萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-30332.77萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為46077.65萬(wàn)元，流出為14814.15萬(wàn)元，流量?jì)纛~為31263.50萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為35083.43萬(wàn)元，現金流出為25697.23萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為9386.20萬(wàn)元。本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為10316.93萬(wàn)元，期末現金及現金等價(jià)物余額為45404.77萬(wàn)元。

五、上半年度內重大事件　

（一）“六定”改革圓滿(mǎn)推進(jìn)

公司通過(guò)“六定”改革的實(shí)施，科學(xué)合理劃分了職能部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)。根據集團公司批復，我公司經(jīng)營(yíng)層以下編制為435人，現有一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)為運行部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部三個(gè)部門(mén)，一線(xiàn)部門(mén)編制共計263人，一線(xiàn)人員編制占總編制的60%。根據定薪酬要求，一線(xiàn)部門(mén)績(jì)效系數為0.7～1.6，二線(xiàn)部門(mén)績(jì)效系數為0.8～1.2，實(shí)現了績(jì)效不同，收入有別的薪酬標準。

（二）民生保障有效落實(shí)

為有效推動(dòng)民生服務(wù)保障工作取得更好成效，2020-2021采暖期內，瑞陽(yáng)供熱公司以部門(mén)為單位，定點(diǎn)包聯(lián)集中供熱涉及的鄉村，開(kāi)展了“訪(fǎng)民問(wèn)暖”大走訪(fǎng)活動(dòng)。由部門(mén)負責人作為具體聯(lián)系人，部門(mén)職工全面配合，采取駐村宣傳、上門(mén)服務(wù)、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、熱線(xiàn)反饋等方式，對群眾集中反映的供熱方面的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決?；顒?dòng)期間，共解決群眾反饋供用熱問(wèn)題2000余件，受到了熱用戶(hù)的普遍好評。

（三）安全生產(chǎn)毫不放松

今年以來(lái)，公司安全生產(chǎn)委員會(huì )積極響應中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)監督全覆蓋。定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議，傳達省委省政府、市委市政府、業(yè)務(wù)主管部門(mén)以及市公投集團公司的新文件、新精神。組織公司干部職工，安全生產(chǎn)教育培訓5次，安全員安全生產(chǎn)操作規范培訓1次，消防安全知識培訓1次，工程安全培訓1次，特種設備培訓1次，安全管理人員培訓1次，上半年開(kāi)展安全隱患檢查27次。連續開(kāi)展了有限空間作業(yè)救援演練、消防演練，堅持重要時(shí)間節點(diǎn)和節假日期間領(lǐng)導干部24小時(shí)在崗帶班值班制度，疫情防控工作在上級單位指導下取得良好成效，并將長(cháng)期堅持。

（四）替代鑫晨熱力公司有序推進(jìn)

根據晉中市人民政府重點(diǎn)工作任務(wù)安排，按照晉中市人民政府辦公室《市政府秘書(shū)長(cháng)協(xié)調會(huì )議紀要》（〔2021〕14號）精神，鑫晨供熱公司熱源替代工作由我公司負責實(shí)施。按照市政府安排全力推進(jìn)鑫晨熱力替代工作，積極承擔社會(huì )責任，及時(shí)根據鑫晨既有供熱管網(wǎng)和設施情況，初步提出工程施工方案和工程預算，計劃新建中繼泵站和水處理站23座換熱站28臺機組、新建一次管網(wǎng)20公里、改造二次管網(wǎng)51公里，預計投資9682.33萬(wàn)元?，F工程已準備大面積開(kāi)工。

（五）下屬企業(yè)管控有力

按照集團公司董事會(huì )安排，我公司積極組建供熱技術(shù)科研中心，于2021年3月完成山西瑞陽(yáng)智能供熱技術(shù)研究中心有限公司登記注冊，該公司作為瑞陽(yáng)供熱公司全資子公司，注冊資本金為3000萬(wàn)元，主要負責供熱技術(shù)研發(fā)、技術(shù)支持、智能設備測試等業(yè)務(wù)，并將作為瑞陽(yáng)供熱公司的技術(shù)、人才儲備庫發(fā)揮更加積極的作用。同時(shí)，積極開(kāi)展對平遙匯佳公司、祁縣匯科供熱的股權回購工作，目前已將中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司持有祁縣匯科公司19.35%的股權劃轉至瑞陽(yáng)供熱公司，針對平遙匯佳公司32.65%的股權回購事項，正與工商部門(mén)對接推進(jìn)。

（六）陽(yáng)光采買(mǎi)運行順暢

為深化國企改革，實(shí)現電子信息化、采購平臺化運行模式，對傳統采購模式進(jìn)行創(chuàng )新，積極推行電子化采購，組織開(kāi)展招標采購管理項目，以實(shí)現招標采購陽(yáng)光化、透明化，我公司自2020年起啟動(dòng)了陽(yáng)光采買(mǎi)平臺搭建工作。目前“招標采購管理平臺”已部署完成，進(jìn)入測試階段，“瑞陽(yáng)供熱公采平臺”已構建完成并于三月中旬投入使用，本公司及各下屬企業(yè)已陸續上線(xiàn)采買(mǎi)，平臺運行穩定。

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司