一、2017年度有關(guān)企業(yè)基本情況

晉中供水有限責任公司是市城區唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有62年歷史，擔負著(zhù)城區47萬(wàn)居民的安全供水重任。

公司下設生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理部門(mén)共29個(gè)，職工484人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員117人。目前，公司自有源渦、西窯、北山3個(gè)地下水源地，3個(gè)供水廠(chǎng)（供水一、二、三廠(chǎng)），以及處理壽陽(yáng)松塔水庫原水的天湖地表水處理廠(chǎng)，4個(gè)供水廠(chǎng)向市城區供水。

公司日供水能力12.9萬(wàn)m，供水管網(wǎng)410多公里，供水面積100余平方公里，供電專(zhuān)線(xiàn)65公里（含天湖雙電源供電專(zhuān)線(xiàn)），擁有省質(zhì)量技術(shù)監督局認證的全市最專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質(zhì)綜合合格率保持在100%，滿(mǎn)足了我市城區經(jīng)濟生產(chǎn)和群眾生活的供水需求。

多年來(lái)，公司以“學(xué)習、創(chuàng )新、奉獻、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水為己任，全力打造“管理科學(xué)、創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)、和諧發(fā)展”的現代供水企業(yè)，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到千家萬(wàn)戶(hù)，為城市建設的發(fā)展提供強力支撐。多次得到了國家、省、市、區的鼓勵和表彰，先后被授予“國家級青年文明號”、“政風(fēng)行風(fēng)建設先進(jìn)窗口單位”、“文明單位”、“誠信單位”、“服務(wù)發(fā)展先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責任公司隸屬于晉中市規劃和城市管理局，股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出資表

三、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標、審計報告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財務(wù)報告的范圍和執行的會(huì )計制度

公司財務(wù)報告包括公司本部、兩個(gè)分公司及五個(gè)子公司的合并財務(wù)會(huì )計決算報表、會(huì )計報表附注、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。兩個(gè)分公司分別是材料經(jīng)銷(xiāo)部、厚水分公司。五個(gè)子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司、晉中市天潤管網(wǎng)設計有限公司、晉中市天澤機電維修有限公司、晉中市天湖水質(zhì)檢測有限公司。公司執行《企業(yè)會(huì )計準則》及應用指南的有關(guān)規定。

（二）財務(wù)會(huì )計報告審計情況

公司及下屬五個(gè)子公司2017年度財務(wù)決算報表已經(jīng)山西榆晉共濟會(huì )計師事務(wù)所審計，出具了榆晉共濟財審【2018】0053號、0054號、0055號、0056號、0057號、0058號、0059號、0062號審計報告。審計意見(jiàn)認為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2017年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

（三）資產(chǎn)、負債、所有者權益情況

合并資產(chǎn)總額94922041.78元。其中：貨幣資金7577691.03元，應收賬款521969.52，其他應收款229079.05元，預付賬款239023.80元，存貨10574506.27元，固定資產(chǎn)凈額42510201.04元，無(wú)形資產(chǎn)攤余凈額6587732.93元，在建工程26681838.14元。

合并負債總額83769785.62元。其中：短期借款4000000元，應付賬款24249330.70元，預收賬款9909023.84元，應付職工薪酬1760009.19元，應交稅費252462.31元，其他應付款28448008.98元，專(zhuān)項應付款9793079.66元，遞延收益5357870.94元。

合并所有者權益總額11152256.16元；其中：注冊資本2206萬(wàn)元，資本公積3934.43萬(wàn)元，未分配利潤-5025.21萬(wàn)元。

2017年度資產(chǎn)負債表

（四）主要財務(wù)指標

公司全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入88582649.43元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水26183163立方米，平均售水單價(jià)2.63元/立方米，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68947894.70元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現19634754.73元。

全年營(yíng)業(yè)成本92215512.29元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水成本61533930.64元，其他業(yè)務(wù)成本15369161.88元，營(yíng)業(yè)稅金及附加673759.77元，管理費用13866565.69元，財務(wù)費用772468.86元，資產(chǎn)減值損失-374.55元。

本年度公司累計經(jīng)營(yíng)虧損3569793.13元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水虧損6929708.69元，管道安裝、材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)實(shí)現利潤1291002.49元；分公司、子公司合并凈利潤2068913.07元。

2017年度利潤表

（五）主要稅費繳納情況

公司本年度累計繳納各項稅費4130180.40元，其中：公司本部繳納各項稅費3337953.10元，分公司繳納各項稅費17620.98元，子公司繳納各項稅費774606.32元，明細如下：增值稅2851866.18元；城市維護建設稅197755.07元；教育費附加84749.10元；地方教育費附加56529.40元；房產(chǎn)稅105660.80元；土地使用稅150153.40元；車(chē)船稅18823.17元；印花稅7922.70元；個(gè)人所得稅309778.64元；企業(yè)所得稅339366.61元；河道維護費7170.63元；行政事業(yè)性收費404.70元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）2017年公司員工年平均收入36639元(未扣除五險一金)。

（四）依法執行勞動(dòng)合同的變更、續訂、解除或終止，截止2017年12月依法與職工訂立勞動(dòng)合同484份。在合同履行中未發(fā)生爭議，無(wú)變更等問(wèn)題發(fā)生。

（五）科學(xué)制定勞動(dòng)定額，合理安排工作時(shí)間。公司行政人員依法實(shí)行每周5日工作制；連續生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實(shí)行輪班、輪休制，綜合計時(shí)，根據實(shí)際工作時(shí)間來(lái)計取考勤。嚴格按照國家法律和規定,實(shí)行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（六）社會(huì )保險和福利。按照國家及省市有關(guān)規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業(yè)、工傷保險社會(huì )統籌，按時(shí)足額繳納各項社會(huì )保險費，全年共計繳費7690870.35元。

按照國家及省、市有關(guān)規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。根據國家《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)健康監護管理辦法》等有關(guān)規定，實(shí)行了職業(yè)健康監護制度。組織從事或接觸職業(yè)危害因素崗位人員進(jìn)行了健康體檢，全年組織一線(xiàn)職工共144人次進(jìn)行了健康體檢。組織612名（包括內退、離退休）職工參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會(huì )活動(dòng)期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。因工負傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇進(jìn)行了支付；內部退養職工以及其他不在崗職工生活費按有關(guān)規定進(jìn)行了支付。
公司按時(shí)支付職工工資、生活費、病假工資等；按月書(shū)面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時(shí)間，并向職工提供了個(gè)人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實(shí)情況

1、組織公司領(lǐng)導、行政科室、一線(xiàn)部門(mén)420人次分4批進(jìn)行職業(yè)道德與職場(chǎng)禮儀專(zhuān)題培訓。

2、組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、相關(guān)技術(shù)及操作人員145人次分兩批進(jìn)行閘閥、水表專(zhuān)項技術(shù)培訓。

3、組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工360人次進(jìn)行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

4、組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、相關(guān)技術(shù)及操作人員110人次進(jìn)行智慧水務(wù)知識專(zhuān)項技術(shù)培訓。

5、組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工140人次進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓。

6、共組織了4個(gè)工種，21人參加職業(yè)技能鑒定考核，其中初級工2人，中級工8人，高級工11人。
五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

（一）2017年公司高管10人在公司發(fā)生通訊費35000元，差旅費18093.05元，因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車(chē)費用248948.09元。

（二）2017年度公司三公經(jīng)費（公務(wù)車(chē)購置費408442.74元，保險上戶(hù)費19561.35元，合計428004.09元，公務(wù)招待費0元，因公出國費用0元）支出428004.09元，比上年增加34756.09元，增幅8.84%。增加車(chē)輛的原因：生產(chǎn)部門(mén)四輛公車(chē)按交管部門(mén)規定強制報廢，新購置五輛生產(chǎn)用車(chē)的費用。

（三）2017年度公司發(fā)生通訊費162148元，比上年減少6012元，降幅3.58%；差旅費56200元，比上年增加12136元，增幅27.54%。原因是：公務(wù)外出學(xué)習培訓人員增加，同比增支費用。

六、工會(huì )工作情況概述

公司工會(huì )緊緊圍繞公司中心工作和任務(wù)指標，依法履行職責，2017年公司工會(huì )被市總工會(huì )授予“先進(jìn)基層工會(huì )”榮譽(yù)。

（一）加強員工思想教育，提高隊伍整體素質(zhì)。

重點(diǎn)組織職工學(xué)習了習近平同志系列重要講話(huà)；學(xué)習了《黨章》《準則》《條例》等黨的法律法規；傳達了“十八大”、“十九大”精神及省市相關(guān)文件。1、深入開(kāi)展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)。開(kāi)展了各具特色的“五小”競賽、崗位練兵、技術(shù)比武等活動(dòng)。2、認真開(kāi)展員工教育培訓工作。公司工會(huì )采取走出去學(xué)和請進(jìn)來(lái)教相結合的方式，先后組織員工參加了安全知識、崗位技能、企業(yè)文化、勞動(dòng)法律、崗位職責等各類(lèi)專(zhuān)題培訓10余次，培訓人數達到500余人次。3、廣泛開(kāi)展形式多樣的勞動(dòng)競賽。組織各水廠(chǎng)開(kāi)展了專(zhuān)業(yè)知識競賽。

（二）堅持職代會(huì )制度，發(fā)揮民主管理和民主監督作用

一是堅持職代會(huì )制度。公司黨政領(lǐng)導主動(dòng)傾聽(tīng)和尊重員工的意見(jiàn)與建議，并予以積極采納。二是堅持民主評議干部制度。工會(huì )積極參與對中層領(lǐng)導干部的考核，從德、能、勤、績(jì)、廉五方面進(jìn)行考評，監督中層以上干部不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和方法，贏(yíng)得群眾信賴(lài)，提高干部的職業(yè)道德素質(zhì)、群眾路線(xiàn)觀(guān)念和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。三是堅持企務(wù)公開(kāi)制度。工會(huì )通過(guò)企務(wù)公開(kāi)欄、公司局域網(wǎng)、民主生活會(huì )等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規章制度、人員聘用、重大開(kāi)支等重要信息及時(shí)完整地傳達給員工，提高了公開(kāi)透明度，增強了員工凝聚力，引入了創(chuàng )新機制，加強了民主監督。

（三）以“送溫暖，獻愛(ài)心”工程為著(zhù)力點(diǎn)，充分發(fā)揮工會(huì )的維權職能。為員工送上生日祝福600余人次，為員工親人去世送去安慰4人次，看望生病員工及家屬10余人次。建立特困人員檔案，并經(jīng)常對他們進(jìn)行走訪(fǎng)、慰問(wèn)。2017年，給女工發(fā)放衛生費111400元。公司還投入26082元為168名育齡女工進(jìn)行了專(zhuān)項體檢。對女員工孕期、產(chǎn)期、哺乳期的一切待遇，公司嚴格按國家有關(guān)文件規定執行。

（四）積極開(kāi)展文體活動(dòng)，豐富員工文化生活。在元宵節、元旦，舉辦運動(dòng)會(huì )、聯(lián)歡會(huì )等活動(dòng)，舉辦2017年冬季運動(dòng)會(huì )。

七、下發(fā)制度、規定情況

2017年，公司結合企業(yè)生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、管理實(shí)際情況，先后制定修訂了《晉中供水有限責任公司技術(shù)工人職業(yè)技能等級鑒定有關(guān)規定（暫行）》、《專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任規定管理辦法》等行政管理制度，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

八、年內重大事件及對企業(yè)的影響

（一）重點(diǎn)工程。完成東南外環(huán)配建部分供水管線(xiàn)工程，城市供水危舊管網(wǎng)改造完成12.9公里，超額完成4.9公里。

（二）公司繼續加強與金融機構的水費代收合作。2017年，與榆次融信村鎮銀行、開(kāi)發(fā)區信用聯(lián)社2家銀行達成合作，新增收費網(wǎng)點(diǎn)31個(gè)，截至目前，收費網(wǎng)點(diǎn)已達89個(gè)。此外，新開(kāi)通了山西農信手機APP支付業(yè)務(wù)，增加了市民之家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1處。

（三）水質(zhì)檢測水平提升。2017年6月19日天湖水質(zhì)檢測公司順利通過(guò)了山西省質(zhì)量技術(shù)監督局水質(zhì)檢驗檢測機構資質(zhì)換證和擴項認定評審的所有環(huán)節，檢測能力由69個(gè)參數增至108個(gè)參數，生活飲用水檢測項目認證由56項增至65項。

（四）創(chuàng )新應用新技術(shù)。2017年購置TP900-P抄表機30臺，進(jìn)行紅外線(xiàn)查表，提高查抄準確率。聘請了專(zhuān)業(yè)測漏公司對所轄區域內的供水管網(wǎng)進(jìn)行了全面漏水探測。

（五）權威開(kāi)展“五定”工作。聘請人力資源和社會(huì )保障部勞動(dòng)工資研究所對公司人力資源管理進(jìn)行定崗、定責、定編、定級、定薪（簡(jiǎn)稱(chēng)：五定），目前已基本修訂完成《組織機構優(yōu)化方案》、《部門(mén)說(shuō)明書(shū)》、《定崗定編方案》、《崗位說(shuō)明書(shū)》，定級、定薪工作正在進(jìn)行中。

（六）成立公司黨委，黨建工作寫(xiě)入章程。2017年5月中旬公司黨總支正式升格為中共晉中供水有限責任公司委員會(huì )。于11月9日股東會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，將黨建工作總體要求寫(xiě)入了公司章程，進(jìn)一步明確了國有企業(yè)黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。

九、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）做好供水服務(wù)

公司始終秉持“始于客戶(hù)所需，終于客戶(hù)滿(mǎn)意”服務(wù)理念，做好日常供水服務(wù)工作，2017年，供水服務(wù)熱線(xiàn)接聽(tīng)和記錄用戶(hù)電話(huà)2545次，由于市重點(diǎn)工程改造、電力部門(mén)檢修、管網(wǎng)漏水等原因，搶修DN100mm以下供水管網(wǎng)1042處，搶修DN100mm以上供水管網(wǎng)222處，組織為重要用水單位、人口密集小區送水49次，內網(wǎng)發(fā)布信息132條，規管局OA系統發(fā)布信息64條，水質(zhì)公告63條，通過(guò)微博答復用戶(hù)咨詢(xún)8條。遇有計劃性停水、檢修、改造和突發(fā)故障導致的停水情況時(shí)，充分利用電視、廣播、12315、12319發(fā)布溫馨提示，第一時(shí)間發(fā)布停水信息，有效減少停水帶來(lái)的不便。

（三）安全生產(chǎn)保障供水

2017年，公司共召集各生產(chǎn)部門(mén)召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì )12次，下達檢修計劃12次，進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查48次，完成設備巡查、檢修522項，檢修機泵20臺次，巡查線(xiàn)路2688千米，更換隱患危桿7根、變壓器1臺、供電專(zhuān)線(xiàn)絕緣線(xiàn)1100余米，升級改造加氯設備2套，管網(wǎng)壓力監測點(diǎn)日常維護596點(diǎn)次，更換維修測壓點(diǎn)13個(gè)。

公司嚴格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，執行安全生產(chǎn)責任制度，逐級簽訂“一崗雙責”責任書(shū)。組織了“安全生產(chǎn)月”系列活動(dòng)，定期開(kāi)展了安全教育培訓，實(shí)施了汛期安全防護措施，開(kāi)展了“兩節”和“十九大”期間保安全供水工作，組織了反“三違”專(zhuān)項行動(dòng)、安全生產(chǎn)大排查大整治專(zhuān)項活動(dòng)。開(kāi)展了安全生產(chǎn)主題宣講、“6·16安全生產(chǎn)咨詢(xún)日”、“兩法一條例”知識競賽、一線(xiàn)職工話(huà)安全、生產(chǎn)安全事故警示教育等活動(dòng)。6月29日，組織公司應急小組100余人在省高校園區成功開(kāi)展了供水突發(fā)事件應急演練。

（三）深化企業(yè)管理

公司緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)目標，努力夯實(shí)考核工作，組織23個(gè)部門(mén)與公司簽訂了《2017年度經(jīng)營(yíng)管理目標責任書(shū)》，嚴格按照考核辦法要求匯總核算經(jīng)濟指標。嚴格按照相關(guān)制度和要求完成統計上報、監督檢查、合同簽訂等工作。

（四）精心組織系列活動(dòng)，積極開(kāi)展主題教育

在慶祝中國共產(chǎn)黨建黨96周年之際，公司黨委組織開(kāi)展了講一次黨課、讀一本好書(shū)、黨內關(guān)懷、參觀(guān)紅色教育基地、優(yōu)秀黨員評選等迎“七一”系列活動(dòng)?；顒?dòng)中慰問(wèn)困難老黨員2名，為他們分別送上了500元慰問(wèn)金；61名黨員赴大寨精神發(fā)祥地——昔陽(yáng)縣大寨村進(jìn)行實(shí)地參觀(guān)學(xué)習；評選出了15名優(yōu)秀黨員進(jìn)行了表彰。開(kāi)展“維護核心、見(jiàn)諸行動(dòng)”主題教育，開(kāi)展了《習近平總書(shū)記的成長(cháng)之路》和《習近平的七年知青歲月》學(xué)習活動(dòng)。組織開(kāi)展了“兩學(xué)一做”、學(xué)習十九大精神知識競賽，答題人員達到300余人，參與率超過(guò)80%。此外，公司黨委認真做好了日常黨務(wù)工作，按規定完成了2017年黨費收繳工作，完成了公司143名黨員基本信息采集整理工作，并及時(shí)準確錄入了《全國黨員管理信息系統》中。

（五）落實(shí)黨風(fēng)廉政責任，監督檢查常抓不懈

公司黨員干部嚴格遵守中央八項規定精神，切實(shí)糾正和杜絕了“四風(fēng)”問(wèn)題。2017年，黨委書(shū)記與班子成員簽訂“一崗雙責”責任書(shū)8份；逐級簽訂“一崗雙責”責任書(shū)37份；黨委書(shū)記就黨風(fēng)廉政工作約談中層以上領(lǐng)導干部40余人次；紀律檢查委員會(huì )針對工作作風(fēng)問(wèn)題對12個(gè)部門(mén)負責人進(jìn)行了紀律專(zhuān)項約談。組織中層以上干部開(kāi)展黨風(fēng)廉政學(xué)習38次，收到請假或外出報備21份，外出學(xué)習考察報告7份，婚喪報告6份，參與公司全部招投標工作9次，對其進(jìn)行全程監督。

公司切實(shí)把加強黨風(fēng)廉政建設的監督檢查作為一項經(jīng)常性工作來(lái)抓。年初監察室對天湖水質(zhì)檢測公司、天池水表檢定公司、厚水市政工程公司等6家子公司和供水一、二、三水廠(chǎng)進(jìn)行了突擊監督檢查，對各部門(mén)人員在崗、工作紀律、安全保衛、生產(chǎn)秩序等情況進(jìn)行了檢查，發(fā)現的問(wèn)題第一時(shí)間進(jìn)行了整改。在全年重要節假日，按照公司黨委統一部署，扎實(shí)開(kāi)展收送禮金、紅包和陳規陋習問(wèn)題專(zhuān)項整治活動(dòng)，對各項紀律執行情況和公車(chē)集中停放等情況進(jìn)行了全面督查。

2017年主要經(jīng)濟指標報表

晉中供水有限責任公司